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科迪乳業2018年賬上現金16.7億有息負債12億 深交所:有錢還借?

2019/5/27 11:55:26      挖貝網 張竇

挖貝網 5月27日消息,2018年,上市公司科迪乳業(002770)在賬上擁有16.7億現金的情況下,還借款12億,產生財務費用4610萬,占凈利潤的36%。公司此舉引發深交所關注。

科迪乳業是一家不缺錢的公司,截至2018年末,公司貨幣資金共16.72億元,較上年末增長了76.2%,占總資產的一半左右。

公司在賬上有錢的情況下,還大筆借錢。截至2018年末,公司有息負債余額為11.98億元,占總資產的35.42%。大額借款導致了較高的財務費用。去年,公司財務費用共計4610.04萬元,占凈利潤的35.7%。

對此,深交所向科迪乳業發問:

(1)請結合你公司資金需求、負債成本、貨幣資金收益、銀行授信等情況,說明你公司在貨幣資金余額較高的情況下維持大規模有息負債并承擔高額財務費用的原因及合理性。

(2)請以列表形式說明你公司貨幣資金存放地點、存放類型,是否存在抵押、質押、凍結等權利受限情形,是否存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶,以及存在貨幣資金被其他方實際使用的情形。

挖貝研究院資料顯示,科迪乳業主營業務是乳制品、乳飲料的生產與銷售和奶牛的養殖與銷售。2018年,公司實現營業收入12.85億元,凈利潤1.29億元。

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